정산이라는 용어가 회사 마다 다 다르게 사용합니다.
어떤 회사는 아래 답변처럼 자금시재 파악을 정산이라고 하고, 어떤 회사는 거래처와의 줄돈 받을돈을 정리하는 것을 정산이라고 하고, 회계부서까지 있는 회사들은 정산일자 기준으로 모든 회계전표를 마감한 상태의 합계잔액시산표를 정산으로 칩니다.
회사마다 관습이나 필요성이 다르니 정산의 의미도 다 다를 수 밖에요..

프로그램에 따라 정산서 라는 이름으로 다양한 보고서들이 있는 것도 이 때문입니다.
회계원리에서의 정산서는 바로 재무제표입니다.
대차대조표,손익계산서,합계잔액시산표로 결산이나 신고에서 이들 3가지가 필수인 이유가 바로 1년의 정산서이기 때문입니다.

말씀하신 내용에 맞는 것으로는 알찬회계 트리의 [일.월계표]가 가장 적당할것 같네요.
한달 동안 들어오고, 나간 모든 계정을 집계하는 표이니까요..
(그런데 회계를 잘 모르시는 분들이 볼때는 차.대변으로 표시되서 이해를 잘 못하기시도 합니다.)

이 보고서와 거래처별집계 또는 전거래처잔액표 두 가지를 합해서 정산표로 삼으시면 어떨까 생각합니다.