■ 도움말 요점

• 이 보고서가 보이지 않는다면 최신버전으로 재설치하세요.
• 현금통장잔액표는 현금,통장에서 입출금내역과 전후 잔액을 보여줍니다.
• 자금시재현황표는 현금,통장,카드까지 잔액을 보여줍니다.
• 인쇄시 상단에 결재란을 출력하려면 [설정>결제박스출력]에 체크후 인쇄합니다.

■ 현금통장 잔액표

상단에는 지정한 기간의 전후로 현금과 통장의 잔액과 각 장부의 입금액, 출금액을 집계해 보여줍니다.
하단에는 상단 입금, 출금 내역을 계정과목별로 집계해 보여줍니다.
사장님에게 일일 자금시재 보고용으로 많이 애용되는 보고서입니다.

■ 자금시재 현황표

상단에는 지정한 기간 전후로 현금,통장,카드,카드매출,어음..등 장부속성을 가진 계정과목의 잔액과 각 장부의 입금액, 출금액을 집계해 보여줍니다.
'현금통장잔액표'는 현금, 통장만 표시하는데 비해 장부의 범위가 넓습니다.
중간에는 받을돈으로 외상매출금, 미수금, 선급금처럼 '외상' 속성을 가진 계정과목 중에서 받을돈에 해당하는 계정을 표시하고, 하단에는 줄돈으로 외상매입금, 미지급금, 선수금과 같이 '외상' 속성을 가진 계정과목중에서 줄돈에 해당하는 계정의 전후 잔액과 기간중 증감내역을 표시합니다.
상단의 자금시재에서 받을돈을 더하고, 줄돈을 빼서 현재 총 가용한 자금시재를 보여줍니다.






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